农银汇理金泰定期债券(003691)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.1418 1.1418
2 2019-08-30 1.1397 1.1397
3 2019-08-23 1.1405 1.1405
4 2019-06-06 1.1189 1.1189
5 2019-05-31 1.1193 1.1193
6 2019-05-24 1.1195 1.1195
7 2019-05-10 1.1178 1.1178
8 2019-04-30 1.1141 1.1141
9 2019-04-04 1.1179 1.1179
10 2019-03-29 1.1181 1.1181
11 2019-03-22 1.1165 1.1165
12 2019-03-15 1.1145 1.1145
13 2019-03-08 1.1151 1.1151
14 2019-03-01 1.1142 1.1142
15 2019-02-22 1.1158 1.1158
16 2019-02-15 1.1151 1.1151
17 2019-02-01 1.1126 1.1126
18 2019-01-25 1.1116 1.1116
19 2019-01-18 1.1115 1.1115
20 2019-01-16 1.1114 1.1114

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