国富美元债定期债券(QDII)人民币(003972)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0833 1.0833
2 2019-08-30 1.0820 1.0820
3 2019-08-23 1.0776 1.0776
4 2019-05-24 1.0427 1.0427
5 2019-05-10 1.0256 1.0256
6 2019-04-30 1.0176 1.0176
7 2019-03-29 1.0152 1.0152
8 2019-03-22 1.0098 1.0098
9 2019-03-15 1.0097 1.0097
10 2019-03-08 1.0061 1.0061
11 2019-03-01 1.0005 1.0005
12 2019-02-28 0.9994 0.9994
13 2019-02-27 0.9974 0.9974
14 2019-02-26 0.9973 0.9973
15 2019-02-25 0.9995 0.9995
16 2019-02-22 0.9990 0.9990
17 2019-02-21 1.0009 1.0009
18 2019-02-20 1.0063 1.0063
19 2019-02-19 1.0084 1.0084
20 2019-02-18 1.0068 1.0068

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