金鹰医疗健康产业股票C(004041)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.2924 1.2924
2 2019-12-05 1.2789 1.2789
3 2019-12-04 1.2581 1.2581
4 2019-12-02 1.2544 1.2544
5 2019-11-29 1.2627 1.2627
6 2019-11-28 1.3019 1.3019
7 2019-11-27 1.2945 1.2945
8 2019-11-26 1.3109 1.3109
9 2019-11-25 1.3039 1.3039
10 2019-11-22 1.3160 1.3160
11 2019-11-21 1.3772 1.3772
12 2019-11-20 1.3988 1.3988
13 2019-11-19 1.3967 1.3967
14 2019-11-18 1.3652 1.3652
15 2019-11-15 1.3606 1.3606
16 2019-11-14 1.3666 1.3666
17 2019-11-13 1.3483 1.3483
18 2019-11-12 1.3161 1.3161
19 2019-11-11 1.3055 1.3055
20 2019-11-08 1.3350 1.3350

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