汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-10 1.1105 1.1105
2 2019-09-09 1.1102 1.1102
3 2019-09-06 1.1094 1.1094
4 2019-09-05 1.1087 1.1087
5 2019-09-04 1.1097 1.1097
6 2019-09-03 1.1112 1.1112
7 2019-09-02 1.1110 1.1110
8 2019-08-30 1.1108 1.1108
9 2019-08-29 1.1106 1.1106
10 2019-08-28 1.1104 1.1104
11 2019-08-27 1.1103 1.1103
12 2019-08-26 1.1076 1.1076
13 2019-08-23 1.1081 1.1081
14 2019-08-22 1.1058 1.1058
15 2019-08-21 1.1042 1.1042
16 2019-08-20 1.1048 1.1048
17 2019-06-05 1.0748 1.0748
18 2019-06-04 1.0733 1.0733
19 2019-05-30 1.0770 1.0770
20 2019-05-29 1.0766 1.0766

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