汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-12 1.1085 1.1085
2 2019-11-11 1.1078 1.1078
3 2019-11-08 1.1076 1.1076
4 2019-11-07 1.1082 1.1082
5 2019-11-06 1.1096 1.1096
6 2019-10-28 1.1178 1.1178
7 2019-10-25 1.1173 1.1173
8 2019-10-24 1.1173 1.1173
9 2019-10-23 1.1176 1.1176
10 2019-10-22 1.1164 1.1164
11 2019-09-10 1.1048 1.1048
12 2019-09-09 1.1045 1.1045
13 2019-09-06 1.1036 1.1036
14 2019-09-05 1.1030 1.1030
15 2019-09-04 1.1040 1.1040
16 2019-09-03 1.1053 1.1053
17 2019-09-02 1.1051 1.1051
18 2019-08-30 1.1050 1.1050
19 2019-08-29 1.1048 1.1048
20 2019-08-28 1.1046 1.1046

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