汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-14 1.0945 1.0945
2 2019-11-13 1.0949 1.0949
3 2019-11-12 1.0948 1.0948
4 2019-11-11 1.0950 1.0950
5 2019-11-08 1.0947 1.0947
6 2019-11-07 1.0942 1.0942
7 2019-11-06 1.0945 1.0945
8 2019-10-28 1.0923 1.0923
9 2019-10-25 1.0919 1.0919
10 2019-10-24 1.0923 1.0923
11 2019-10-23 1.0921 1.0921
12 2019-10-22 1.0922 1.0922
13 2019-09-10 1.0777 1.0777
14 2019-09-09 1.0773 1.0773
15 2019-09-06 1.0764 1.0764
16 2019-09-05 1.0759 1.0759
17 2019-09-04 1.0764 1.0764
18 2019-09-03 1.0777 1.0777
19 2019-09-02 1.0776 1.0776
20 2019-08-30 1.0775 1.0775

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