汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-18 1.0828 1.0828
2 2019-11-14 1.0824 1.0824
3 2019-11-13 1.0828 1.0828
4 2019-11-12 1.0827 1.0827
5 2019-11-11 1.0828 1.0828
6 2019-11-08 1.0826 1.0826
7 2019-11-07 1.0821 1.0821
8 2019-11-06 1.0825 1.0825
9 2019-10-28 1.0801 1.0801
10 2019-10-25 1.0798 1.0798
11 2019-10-24 1.0801 1.0801
12 2019-10-23 1.0800 1.0800
13 2019-10-22 1.0801 1.0801
14 2019-09-10 1.0661 1.0661
15 2019-09-09 1.0658 1.0658
16 2019-09-06 1.0650 1.0650
17 2019-09-05 1.0644 1.0644
18 2019-09-04 1.0650 1.0650
19 2019-09-03 1.0663 1.0663
20 2019-09-02 1.0662 1.0662

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