嘉实沪港深回报混合(004477)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-15 1.3002 1.3502
2 2019-11-14 1.3050 1.3550
3 2019-11-13 1.3064 1.3564
4 2019-11-12 1.3049 1.3549
5 2019-11-11 1.2989 1.3489
6 2019-11-08 1.3259 1.3759
7 2019-11-07 1.3311 1.3811
8 2019-10-29 1.2944 1.3444
9 2019-10-28 1.2901 1.3401
10 2019-10-25 1.2772 1.3272
11 2019-10-24 1.2596 1.3096
12 2019-09-11 1.2317 1.2817
13 2019-09-10 1.2451 1.2951
14 2019-09-09 1.2533 1.3033
15 2019-09-06 1.2542 1.3042
16 2019-09-05 1.2500 1.3000
17 2019-09-04 1.2443 1.2943
18 2019-09-03 1.2391 1.2891
19 2019-09-02 1.2440 1.2940
20 2019-08-30 1.2329 1.2829

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