泰达宏利港股通股票A(004482)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-28 1.1621 1.1621
2 2019-11-27 1.1671 1.1671
3 2019-11-26 1.1667 1.1667
4 2019-11-25 1.1773 1.1773
5 2019-11-22 1.1662 1.1662
6 2019-11-21 1.1630 1.1630
7 2019-11-20 1.1799 1.1799
8 2019-11-19 1.1874 1.1874
9 2019-11-15 1.1555 1.1555
10 2019-11-14 1.1591 1.1591
11 2019-11-13 1.1580 1.1580
12 2019-11-12 1.1743 1.1743
13 2019-11-11 1.1659 1.1659
14 2019-11-08 1.1967 1.1967
15 2019-11-07 1.2013 1.2013
16 2019-10-29 1.1490 1.1490
17 2019-10-28 1.1592 1.1592
18 2019-10-25 1.1405 1.1405
19 2019-10-24 1.1428 1.1428
20 2019-09-11 1.1467 1.1467

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