泰达宏利港股通股票A(004482)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1467 1.1467
2 2019-09-10 1.1467 1.1467
3 2019-09-09 1.1487 1.1487
4 2019-09-06 1.1490 1.1490
5 2019-09-05 1.1392 1.1392
6 2019-09-04 1.1262 1.1262
7 2019-09-03 1.1100 1.1100
8 2019-09-02 1.1117 1.1117
9 2019-08-30 1.1111 1.1111
10 2019-08-29 1.1107 1.1107
11 2019-08-28 1.1083 1.1083
12 2019-08-27 1.1117 1.1117
13 2019-08-26 1.1062 1.1062
14 2019-08-23 1.1157 1.1157
15 2019-08-22 1.1119 1.1119
16 2019-08-21 1.1162 1.1162
17 2019-06-06 1.0866 1.0866
18 2019-06-05 1.0871 1.0871
19 2019-05-31 1.0987 1.0987
20 2019-05-30 1.0996 1.0996

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