前海开源润和债券C(004603)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-13 1.1065 1.1065
2 2019-11-12 1.1064 1.1064
3 2019-11-11 1.1063 1.1063
4 2019-11-08 1.1059 1.1059
5 2019-11-07 1.1058 1.1058
6 2019-10-29 1.1057 1.1057
7 2019-10-28 1.1062 1.1062
8 2019-10-25 1.1064 1.1064
9 2019-10-24 1.1064 1.1064
10 2019-09-11 1.1047 1.1047
11 2019-09-10 1.1045 1.1045
12 2019-09-09 1.1047 1.1047
13 2019-09-06 1.1043 1.1043
14 2019-09-05 1.1040 1.1040
15 2019-09-04 1.1026 1.1026
16 2019-09-03 1.1023 1.1023
17 2019-09-02 1.1020 1.1020
18 2019-08-30 1.1023 1.1023
19 2019-08-29 1.1030 1.1030
20 2019-08-28 1.1035 1.1035

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