鹏扬利泽债券A(004614)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-14 1.0456 1.0996
2 2019-11-13 1.0455 1.0995
3 2019-11-12 1.0455 1.0995
4 2019-11-11 1.0454 1.0994
5 2019-11-08 1.0452 1.0992
6 2019-11-07 1.0450 1.0990
7 2019-10-29 1.0446 1.0986
8 2019-10-28 1.0446 1.0986
9 2019-10-25 1.0445 1.0985
10 2019-10-24 1.0444 1.0984
11 2019-09-11 1.0417 1.0957
12 2019-09-10 1.0416 1.0956
13 2019-09-09 1.0414 1.0954
14 2019-09-06 1.0411 1.0951
15 2019-09-05 1.0408 1.0948
16 2019-09-04 1.0406 1.0946
17 2019-09-03 1.0403 1.0943
18 2019-09-02 1.0404 1.0944
19 2019-08-30 1.0402 1.0942
20 2019-08-29 1.0400 1.0940

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