兴全恒益债券A(004952)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-18 1.1124 1.1124
2 2019-11-15 1.1087 1.1087
3 2019-11-14 1.1130 1.1130
4 2019-11-12 1.1144 1.1144
5 2019-11-11 1.1140 1.1140
6 2019-11-08 1.1209 1.1209
7 2019-11-07 1.1244 1.1244
8 2019-10-29 1.1186 1.1186
9 2019-10-28 1.1216 1.1216
10 2019-10-25 1.1198 1.1198
11 2019-10-24 1.1194 1.1194
12 2019-09-11 1.1274 1.1274
13 2019-09-10 1.1314 1.1314
14 2019-09-09 1.1303 1.1303
15 2019-09-06 1.1252 1.1252
16 2019-09-05 1.1193 1.1193
17 2019-09-04 1.1148 1.1148
18 2019-09-03 1.1102 1.1102
19 2019-09-02 1.1102 1.1102
20 2019-08-30 1.1061 1.1061

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