交银恒益灵活配置混合(004975)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-13 1.0761 1.0761
2 2019-11-12 1.0771 1.0771
3 2019-11-11 1.0759 1.0759
4 2019-11-08 1.0779 1.0779
5 2019-11-07 1.0776 1.0776
6 2019-10-29 1.0691 1.0691
7 2019-10-28 1.0709 1.0709
8 2019-10-25 1.0713 1.0713
9 2019-10-24 1.0690 1.0690
10 2019-09-11 1.0553 1.0553
11 2019-09-10 1.0553 1.0553
12 2019-09-09 1.0550 1.0550
13 2019-09-06 1.0540 1.0540
14 2019-09-05 1.0523 1.0523
15 2019-09-04 1.0507 1.0507
16 2019-09-03 1.0488 1.0488
17 2019-09-02 1.0484 1.0484
18 2019-08-30 1.0474 1.0474
19 2019-08-29 1.0488 1.0488
20 2019-08-28 1.0501 1.0501

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