中海沪港深多策略(005646)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9333 0.9333
2 2019-09-10 0.9308 0.9308
3 2019-09-09 0.9343 0.9343
4 2019-09-06 0.9376 0.9376
5 2019-09-05 0.9300 0.9300
6 2019-09-04 0.9219 0.9219
7 2019-09-03 0.8999 0.8999
8 2019-09-02 0.9033 0.9033
9 2019-08-30 0.8968 0.8968
10 2019-08-29 0.8962 0.8962
11 2019-08-28 0.8893 0.8893
12 2019-08-27 0.8957 0.8957
13 2019-08-26 0.8890 0.8890
14 2019-08-23 0.9044 0.9044
15 2019-08-22 0.8961 0.8961
16 2019-08-21 0.8954 0.8954
17 2019-06-06 0.8409 0.8409
18 2019-06-05 0.8391 0.8391
19 2019-05-31 0.8490 0.8490
20 2019-05-30 0.8506 0.8506

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