招商添琪3个月定开债发起式A(005648)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0505 1.0898
2 2019-12-05 1.0506 1.0899
3 2019-12-04 1.0505 1.0898
4 2019-12-03 1.0500 1.0893
5 2019-12-02 1.0496 1.0889
6 2019-11-29 1.0499 1.0892
7 2019-11-29 1.0499 1.0892
8 2019-11-29 1.0499 1.0892
9 2019-11-28 1.0496 1.0889
10 2019-11-27 1.0493 1.0886
11 2019-11-26 1.0492 1.0885
12 2019-11-25 1.0488 1.0881
13 2019-11-22 1.0493 1.0886
14 2019-11-21 1.0492 1.0885
15 2019-11-20 1.0488 1.0881
16 2019-11-19 1.0484 1.0877
17 2019-11-18 1.0477 1.0870
18 2019-11-15 1.0465 1.0858
19 2019-11-14 1.0457 1.0850
20 2019-11-13 1.0457 1.0850

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