H股ETF联接C(人民币)(005675)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1996 1.1996
2 2019-09-10 1.1824 1.1824
3 2019-09-09 1.1838 1.1838
4 2019-09-06 1.1868 1.1868
5 2019-09-05 1.1808 1.1808
6 2019-09-04 1.1703 1.1703
7 2019-09-03 1.1430 1.1430
8 2019-09-02 1.1509 1.1509
9 2019-08-30 1.1494 1.1494
10 2019-08-29 1.1394 1.1394
11 2019-08-28 1.1355 1.1355
12 2019-08-27 1.1368 1.1368
13 2019-08-26 1.1355 1.1355
14 2019-08-23 1.1554 1.1554
15 2019-08-22 1.1459 1.1459
16 2019-08-21 1.1508 1.1508
17 2019-06-06 1.1307 1.1307
18 2019-06-05 1.1310 1.1310
19 2019-05-31 1.1332 1.1332
20 2019-05-30 1.1380 1.1380

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