招商金鸿债券C(006333)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0554 1.0554
2 2019-12-05 1.0551 1.0551
3 2019-12-04 1.0549 1.0549
4 2019-12-03 1.0544 1.0544
5 2019-12-02 1.0542 1.0542
6 2019-11-29 1.0540 1.0540
7 2019-11-28 1.0539 1.0539
8 2019-11-27 1.0536 1.0536
9 2019-11-26 1.0535 1.0535
10 2019-11-25 1.0534 1.0534
11 2019-11-22 1.0531 1.0531
12 2019-11-21 1.0529 1.0529
13 2019-11-20 1.0523 1.0523
14 2019-11-19 1.0518 1.0518
15 2019-11-18 1.0510 1.0510
16 2019-11-15 1.0503 1.0503
17 2019-11-14 1.0500 1.0500
18 2019-11-13 1.0495 1.0495
19 2019-11-12 1.0494 1.0494
20 2019-11-11 1.0492 1.0492

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