招商添悦纯债C(006428)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0273 1.0601
2 2019-12-05 1.0272 1.0600
3 2019-12-04 1.0270 1.0598
4 2019-12-03 1.0263 1.0591
5 2019-12-02 1.0257 1.0585
6 2019-11-29 1.0263 1.0591
7 2019-11-27 1.0255 1.0583
8 2019-11-26 1.0254 1.0582
9 2019-11-25 1.0249 1.0577
10 2019-11-22 1.0259 1.0587
11 2019-11-21 1.0260 1.0588
12 2019-11-20 1.0256 1.0584
13 2019-11-19 1.0251 1.0579
14 2019-11-18 1.0237 1.0565
15 2019-11-15 1.0215 1.0543
16 2019-11-14 1.0207 1.0535
17 2019-11-13 1.0204 1.0532
18 2019-11-12 1.0199 1.0527
19 2019-11-11 1.0194 1.0522
20 2019-11-08 1.0186 1.0514

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