招商中债1-5年农发行C(006766)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-05 1.0138 1.0239
2 2019-12-04 1.0138 1.0239
3 2019-12-03 1.0136 1.0237
4 2019-12-02 1.0136 1.0237
5 2019-11-29 1.0135 1.0236
6 2019-11-28 1.0129 1.0230
7 2019-11-27 1.0127 1.0228
8 2019-11-26 1.0126 1.0227
9 2019-11-25 1.0126 1.0227
10 2019-11-22 1.0126 1.0227
11 2019-11-21 1.0127 1.0228
12 2019-11-20 1.0126 1.0227
13 2019-11-19 1.0122 1.0223
14 2019-11-15 1.0098 1.0199
15 2019-11-14 1.0095 1.0196
16 2019-11-13 1.0093 1.0194
17 2019-11-12 1.0092 1.0193
18 2019-11-11 1.0092 1.0193
19 2019-11-08 1.0086 1.0187
20 2019-11-07 1.0086 1.0187

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