华安纯债A(040040)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-18 1.0653 1.3256
2 2019-11-15 1.0647 1.3250
3 2019-11-14 1.0646 1.3249
4 2019-11-13 1.0644 1.3247
5 2019-11-12 1.0642 1.3245
6 2019-11-11 1.0640 1.3243
7 2019-11-08 1.0636 1.3239
8 2019-11-07 1.0635 1.3238
9 2019-10-29 1.0633 1.3236
10 2019-10-28 1.0637 1.3240
11 2019-10-25 1.0638 1.3241
12 2019-10-24 1.0639 1.3242
13 2019-09-11 1.0739 1.3217
14 2019-09-10 1.0738 1.3216
15 2019-09-09 1.0737 1.3215
16 2019-09-06 1.0734 1.3212
17 2019-09-05 1.0732 1.3210
18 2019-09-04 1.0725 1.3203
19 2019-09-03 1.0723 1.3201
20 2019-09-02 1.0722 1.3200

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