嘉实主题(070010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-13 1.3400 2.9430
2 2019-11-12 1.3370 2.9400
3 2019-11-11 1.3350 2.9380
4 2019-11-08 1.3530 2.9560
5 2019-11-07 1.3540 2.9570
6 2019-10-29 1.3410 2.9440
7 2019-10-28 1.3460 2.9490
8 2019-10-25 1.3340 2.9370
9 2019-10-24 1.3240 2.9270
10 2019-09-11 1.3550 2.9480
11 2019-09-10 1.3620 2.9550
12 2019-09-09 1.3690 2.9620
13 2019-09-06 1.3490 2.9420
14 2019-09-05 1.3440 2.9370
15 2019-09-04 1.3340 2.9270
16 2019-09-03 1.3320 2.9250
17 2019-09-02 1.3280 2.9210
18 2019-08-30 1.3150 2.9080
19 2019-08-29 1.3210 2.9140
20 2019-08-28 1.3220 2.9150

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