嘉实全球(070031)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-21 1.2900 1.5550
2 2019-11-20 1.3040 1.5690
3 2019-11-19 1.3050 1.5700
4 2019-11-18 1.2980 1.5630
5 2019-11-15 1.2920 1.5570
6 2019-11-14 1.2850 1.5500
7 2019-11-13 1.2740 1.5390
8 2019-11-12 1.2700 1.5350
9 2019-11-11 1.2770 1.5420
10 2019-11-08 1.2780 1.5430
11 2019-11-07 1.2880 1.5530
12 2019-11-06 1.2980 1.5630
13 2019-10-28 1.3230 1.5880
14 2019-10-25 1.3260 1.5910
15 2019-10-24 1.3360 1.6010
16 2019-10-23 1.3370 1.6020
17 2019-10-22 1.3320 1.5970
18 2019-09-10 1.2910 1.5400
19 2019-09-09 1.2980 1.5470
20 2019-09-06 1.2980 1.5470

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