嘉实纯债A(070037)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-12 1.1550 1.3130
2 2019-11-11 1.1550 1.3130
3 2019-11-08 1.1550 1.3130
4 2019-11-07 1.1540 1.3120
5 2019-10-29 1.1540 1.3120
6 2019-10-28 1.1540 1.3120
7 2019-10-25 1.1540 1.3120
8 2019-10-24 1.1540 1.3120
9 2019-09-11 1.1540 1.3120
10 2019-09-10 1.1540 1.3120
11 2019-09-09 1.1540 1.3120
12 2019-09-06 1.1530 1.3110
13 2019-09-05 1.1530 1.3110
14 2019-09-04 1.1530 1.3110
15 2019-09-03 1.1530 1.3110
16 2019-09-02 1.1530 1.3110
17 2019-08-30 1.1530 1.3110
18 2019-08-29 1.1530 1.3110
19 2019-08-28 1.1530 1.3110
20 2019-08-27 1.1530 1.3110

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