诺德300A(150092)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0310 1.3830
2 2019-09-10 1.0310 1.3830
3 2019-09-09 1.0310 1.3830
4 2019-09-06 1.0300 1.3820
5 2019-09-05 1.0300 1.3820
6 2019-09-04 1.0300 1.3820
7 2019-09-03 1.0300 1.3820
8 2019-09-02 1.0300 1.3820
9 2019-08-30 1.0300 1.3820
10 2019-08-29 1.0290 1.3810
11 2019-08-28 1.0290 1.3810
12 2019-08-27 1.0290 1.3810
13 2019-08-26 1.0290 1.3810
14 2019-08-23 1.0290 1.3810
15 2019-08-22 1.0290 1.3810
16 2019-08-21 1.0280 1.3800
17 2019-06-06 1.0190 1.3710
18 2019-06-05 1.0190 1.3710
19 2019-05-31 1.0180 1.3700
20 2019-05-30 1.0180 1.3700

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