银行A端(150249)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-05 1.0435 1.2091
2 2019-12-03 1.0433 1.2089
3 2019-12-02 1.0432 1.2088
4 2019-11-29 1.0428 1.2084
5 2019-11-29 1.0428 1.2084
6 2019-11-29 1.0428 1.2084
7 2019-11-28 1.0427 1.2083
8 2019-11-27 1.0425 1.2081
9 2019-11-25 1.0423 1.2079
10 2019-11-22 1.0419 1.2075
11 2019-11-21 1.0418 1.2074
12 2019-11-20 1.0417 1.2073
13 2019-11-15 1.0411 1.2067
14 2019-11-14 1.0409 1.2065
15 2019-11-13 1.0408 1.2064
16 2019-11-12 1.0407 1.2063
17 2019-11-11 1.0406 1.2062
18 2019-11-08 1.0402 1.2058
19 2019-11-07 1.0401 1.2057
20 2019-10-29 1.0390 1.2046

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