南方积配(160105)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-21 0.9878 3.1134
2 2019-11-20 0.9945 3.1201
3 2019-11-19 1.0004 3.1260
4 2019-11-18 0.9877 3.1133
5 2019-11-15 0.9766 3.1022
6 2019-11-14 0.9837 3.1093
7 2019-11-13 0.9782 3.1038
8 2019-11-12 0.9739 3.0995
9 2019-11-11 0.9685 3.0941
10 2019-11-08 0.9848 3.1104
11 2019-11-07 0.9890 3.1146
12 2019-10-29 0.9730 3.0986
13 2019-10-28 0.9777 3.1033
14 2019-10-25 0.9710 3.0966
15 2019-10-24 0.9641 3.0897
16 2019-09-11 0.9772 3.1028
17 2019-09-10 0.9789 3.1045
18 2019-09-09 0.9864 3.1120
19 2019-09-06 0.9774 3.1030
20 2019-09-05 0.9759 3.1015

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