华安S300(160415)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-19 1.2145 1.0926
2 2019-11-18 1.1998 1.0825
3 2019-11-15 1.1956 1.0797
4 2019-11-14 1.2021 1.0841
5 2019-11-13 1.1995 1.0823
6 2019-11-12 1.1975 1.0810
7 2019-11-11 1.1969 1.0806
8 2019-11-08 1.2174 1.0946
9 2019-11-07 1.2195 1.0961
10 2019-10-29 1.1961 1.0800
11 2019-10-28 1.2046 1.0858
12 2019-10-25 1.1968 1.0805
13 2019-10-24 1.1905 1.0762
14 2019-09-11 1.2260 1.1005
15 2019-09-10 1.2378 1.1086
16 2019-09-09 1.2445 1.1132
17 2019-09-06 1.2267 1.1010
18 2019-09-05 1.2206 1.0968
19 2019-09-04 1.2074 1.0878
20 2019-09-03 1.2021 1.0841

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