鹏华治理(160611)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-05 0.9910 1.1200
2 2019-12-04 0.9790 1.1080
3 2019-12-03 0.9690 1.0980
4 2019-12-02 0.9660 1.0950
5 2019-11-29 0.9680 1.0970
6 2019-11-28 0.9830 1.1120
7 2019-11-27 0.9840 1.1130
8 2019-11-26 0.9860 1.1150
9 2019-11-25 0.9720 1.1010
10 2019-11-22 0.9760 1.1050
11 2019-11-21 1.0030 1.1320
12 2019-11-20 1.0120 1.1410
13 2019-11-19 1.0130 1.1420
14 2019-11-18 0.9990 1.1280
15 2019-11-15 1.0010 1.1300
16 2019-11-14 1.0130 1.1420
17 2019-11-13 1.0080 1.1370
18 2019-11-12 0.9930 1.1220
19 2019-11-11 0.9930 1.1220
20 2019-11-08 1.0090 1.1380

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