嘉实50A(160716)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-13 1.5825 1.5825
2 2019-11-12 1.5902 1.5902
3 2019-11-11 1.5914 1.5914
4 2019-11-08 1.6184 1.6184
5 2019-11-07 1.6302 1.6302
6 2019-10-29 1.6020 1.6020
7 2019-10-28 1.6074 1.6074
8 2019-10-25 1.6074 1.6074
9 2019-10-24 1.6116 1.6116
10 2019-09-11 1.6099 1.6099
11 2019-09-10 1.6089 1.6089
12 2019-09-09 1.6149 1.6149
13 2019-09-06 1.6139 1.6139
14 2019-09-05 1.6027 1.6027
15 2019-09-04 1.5935 1.5935
16 2019-09-03 1.5696 1.5696
17 2019-09-02 1.5684 1.5684
18 2019-08-30 1.5532 1.5532
19 2019-08-29 1.5500 1.5500
20 2019-08-28 1.5590 1.5590

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