嘉实原油(160723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-14 1.1521 1.1521
2 2019-11-13 1.1533 1.1533
3 2019-11-12 1.1481 1.1481
4 2019-11-11 1.1478 1.1478
5 2019-11-08 1.1481 1.1481
6 2019-11-07 1.1496 1.1496
7 2019-11-06 1.1434 1.1434
8 2019-10-28 1.1421 1.1421
9 2019-10-25 1.1535 1.1535
10 2019-10-24 1.1459 1.1459
11 2019-10-23 1.1336 1.1336
12 2019-10-22 1.1132 1.1132
13 2019-09-10 1.1638 1.1638
14 2019-09-09 1.1638 1.1638
15 2019-09-06 1.1330 1.1330
16 2019-09-05 1.1389 1.1389
17 2019-09-04 1.1285 1.1285
18 2019-09-03 1.0807 1.0807
19 2019-09-02 1.0972 1.0972
20 2019-08-30 1.1008 1.1008

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