招商配售(161728)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-12 1.0691 1.0691
2 2019-12-11 1.0697 1.0697
3 2019-12-10 1.0691 1.0691
4 2019-12-09 1.0716 1.0716
5 2019-12-06 1.0715 1.0715
6 2019-12-05 1.0713 1.0713
7 2019-12-04 1.0707 1.0707
8 2019-12-03 1.0706 1.0706
9 2019-12-02 1.0700 1.0700
10 2019-11-29 1.0701 1.0701
11 2019-11-28 1.0699 1.0699
12 2019-11-27 1.0704 1.0704
13 2019-11-26 1.0706 1.0706
14 2019-11-25 1.0709 1.0709
15 2019-11-22 1.0707 1.0707
16 2019-11-21 1.0709 1.0709
17 2019-11-20 1.0704 1.0704
18 2019-11-19 1.0709 1.0709
19 2019-11-15 1.0721 1.0721
20 2019-11-14 1.0727 1.0727

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