集利债券C(162299)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-09 1.2453 1.7407
2 2019-12-06 1.2446 1.7400
3 2019-12-05 1.2434 1.7388
4 2019-12-04 1.2409 1.7363
5 2019-12-02 1.2395 1.7349
6 2019-11-29 1.2386 1.7340
7 2019-11-29 1.2386 1.7340
8 2019-11-28 1.2392 1.7346
9 2019-11-27 1.2397 1.7351
10 2019-11-26 1.2401 1.7355
11 2019-11-25 1.2395 1.7349
12 2019-11-22 1.2392 1.7346
13 2019-11-21 1.2411 1.7365
14 2019-11-20 1.2410 1.7364
15 2019-11-19 1.2426 1.7380
16 2019-11-18 1.2388 1.7342
17 2019-11-15 1.2358 1.7312
18 2019-11-14 1.2372 1.7326
19 2019-11-13 1.2365 1.7319
20 2019-11-12 1.2367 1.7321

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