香港本地(162416)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-13 0.9943 0.9943
2 2019-11-12 1.0136 1.0136
3 2019-11-11 1.0097 1.0097
4 2019-11-08 1.0383 1.0383
5 2019-11-07 1.0443 1.0443
6 2019-10-29 1.0160 1.0160
7 2019-10-28 1.0197 1.0197
8 2019-10-25 1.0116 1.0116
9 2019-10-24 1.0117 1.0117
10 2019-09-11 1.0277 1.0277
11 2019-09-10 1.0109 1.0109
12 2019-09-09 1.0121 1.0121
13 2019-09-06 1.0138 1.0138
14 2019-09-05 1.0062 1.0062
15 2019-09-04 1.0147 1.0147
16 2019-09-03 0.9689 0.9689
17 2019-09-02 0.9701 0.9701
18 2019-08-30 0.9811 0.9811
19 2019-08-29 0.9900 0.9900
20 2019-08-28 0.9842 0.9842

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