诺安纯债C(163211)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-14 1.0290 1.5540
2 2019-11-13 1.0280 1.5530
3 2019-11-12 1.0280 1.5530
4 2019-11-11 1.0280 1.5530
5 2019-11-08 1.0270 1.5510
6 2019-11-07 1.0270 1.5510
7 2019-10-29 1.0270 1.5510
8 2019-10-28 1.0270 1.5510
9 2019-10-25 1.0280 1.5530
10 2019-10-24 1.0280 1.5530
11 2019-09-11 1.0270 1.5510
12 2019-09-10 1.0280 1.5530
13 2019-09-09 1.0280 1.5530
14 2019-09-06 1.0270 1.5510
15 2019-09-05 1.0270 1.5510
16 2019-09-04 1.0260 1.5500
17 2019-09-03 1.0260 1.5500
18 2019-09-02 1.0260 1.5500
19 2019-08-30 1.0260 1.5500
20 2019-08-29 1.0270 1.5510

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