健康分级(164401)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 0.9730 1.0880
2 2019-09-10 0.9920 1.1070
3 2019-09-09 0.9840 1.0990
4 2019-09-06 0.9820 1.0970
5 2019-09-05 0.9750 1.0900
6 2019-09-04 0.9720 1.0870
7 2019-09-03 0.9730 1.0880
8 2019-09-02 0.9790 1.0940
9 2019-08-30 0.9710 1.0860
10 2019-08-29 0.9730 1.0880
11 2019-08-28 0.9750 1.0900
12 2019-08-27 0.9750 1.0900
13 2019-08-26 0.9610 1.0760
14 2019-08-23 0.9580 1.0730
15 2019-08-22 0.9460 1.0610
16 2019-08-21 0.9350 1.0500
17 2019-06-06 0.8620 0.9770
18 2019-06-05 0.8820 0.9970
19 2019-05-31 0.9150 1.0300
20 2019-05-30 0.9100 1.0250

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