招商产业债A(217022)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-13 1.4460 1.6860
2 2019-11-12 1.4460 1.6860
3 2019-11-11 1.4450 1.6850
4 2019-11-08 1.4440 1.6840
5 2019-11-07 1.4440 1.6840
6 2019-10-29 1.4420 1.6820
7 2019-10-28 1.4430 1.6830
8 2019-10-25 1.4430 1.6830
9 2019-10-24 1.4430 1.6830
10 2019-09-11 1.4390 1.6790
11 2019-09-10 1.4390 1.6790
12 2019-09-09 1.4380 1.6780
13 2019-09-06 1.4370 1.6770
14 2019-09-05 1.4370 1.6770
15 2019-09-04 1.4360 1.6760
16 2019-09-03 1.4360 1.6760
17 2019-09-02 1.4360 1.6760
18 2019-08-30 1.4360 1.6760
19 2019-08-29 1.4360 1.6760
20 2019-08-28 1.4360 1.6760

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