港中小企(501023)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-20 1.0439 1.0439
2 2019-11-18 1.0354 1.0354
3 2019-11-15 1.0291 1.0291
4 2019-11-14 1.0302 1.0302
5 2019-11-13 1.0387 1.0387
6 2019-11-12 1.0504 1.0504
7 2019-11-11 1.0439 1.0439
8 2019-11-08 1.0700 1.0700
9 2019-11-07 1.0751 1.0751
10 2019-10-29 1.0558 1.0558
11 2019-10-28 1.0569 1.0569
12 2019-10-25 1.0520 1.0520
13 2019-10-24 1.0475 1.0475
14 2019-09-10 1.0543 1.0543
15 2019-09-09 1.0540 1.0540
16 2019-09-06 1.0586 1.0586
17 2019-09-05 1.0520 1.0520
18 2019-09-04 1.0434 1.0434
19 2019-09-03 1.0229 1.0229
20 2019-09-02 1.0302 1.0302

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