非银ETF(512070)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 2.3618 2.3618
2 2019-09-10 2.3496 2.3496
3 2019-09-09 2.3601 2.3601
4 2019-09-06 2.3513 2.3513
5 2019-09-05 2.3225 2.3225
6 2019-09-04 2.2785 2.2785
7 2019-09-03 2.2489 2.2489
8 2019-09-02 2.2502 2.2502
9 2019-08-30 2.2152 2.2152
10 2019-08-29 2.2108 2.2108
11 2019-08-28 2.2218 2.2218
12 2019-08-27 2.2483 2.2483
13 2019-08-26 2.2237 2.2237
14 2019-08-23 2.2725 2.2725
15 2019-08-22 2.2510 2.2510
16 2019-08-21 2.2473 2.2473
17 2019-06-06 2.0454 2.0454
18 2019-06-05 2.0595 2.0595
19 2019-05-31 2.0765 2.0765
20 2019-05-30 2.0866 2.0866

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