银行基金(512700)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-13 1.2083 1.2083
2 2019-11-12 1.2135 1.2135
3 2019-11-11 1.2112 1.2112
4 2019-11-08 1.2300 1.2300
5 2019-11-07 1.2455 1.2455
6 2019-10-29 1.2077 1.2077
7 2019-10-28 1.2110 1.2110
8 2019-10-25 1.2176 1.2176
9 2019-10-24 1.2200 1.2200
10 2019-09-11 1.1539 1.1539
11 2019-09-10 1.1456 1.1456
12 2019-09-09 1.1500 1.1500
13 2019-09-06 1.1536 1.1536
14 2019-09-05 1.1451 1.1451
15 2019-09-04 1.1311 1.1311
16 2019-09-03 1.1138 1.1138
17 2019-09-02 1.1142 1.1142
18 2019-08-30 1.1079 1.1079
19 2019-08-29 1.1056 1.1056
20 2019-08-28 1.1125 1.1125

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