聚益C(519327)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-06 1.0401 1.0701
2 2019-11-29 1.0392 1.0692
3 2019-11-29 1.0392 1.0692
4 2019-11-29 1.0392 1.0692
5 2019-11-28 1.0391 1.0691
6 2019-11-27 1.0378 1.0678
7 2019-11-26 1.0377 1.0677
8 2019-11-25 1.0377 1.0677
9 2019-11-22 1.0378 1.0678
10 2019-11-15 1.0410 1.0710
11 2019-11-08 1.0399 1.0699
12 2019-10-25 1.0404 1.0704
13 2019-09-06 1.0411 1.0711
14 2019-08-30 1.0402 1.0702
15 2019-08-23 1.0407 1.0707
16 2019-06-06 1.0273 1.0573
17 2019-05-31 1.0270 1.0570
18 2019-05-24 1.0271 1.0571
19 2019-05-10 1.0248 1.0548
20 2019-04-30 1.0207 1.0507

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