浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0535 1.1317
2 2019-09-10 1.0532 1.1314
3 2019-09-09 1.0530 1.1312
4 2019-09-06 1.0527 1.1309
5 2019-09-05 1.0522 1.1304
6 2019-09-04 1.0516 1.1298
7 2019-09-03 1.0517 1.1299
8 2019-09-02 1.0516 1.1298
9 2019-08-30 1.0515 1.1297
10 2019-08-29 1.0516 1.1298
11 2019-08-28 1.0516 1.1298
12 2019-08-27 1.0518 1.1300
13 2019-08-26 1.0518 1.1300
14 2019-08-23 1.0515 1.1297
15 2019-08-22 1.0516 1.1298
16 2019-08-21 1.0515 1.1297
17 2019-06-06 1.0370 1.1152
18 2019-06-05 1.0369 1.1151
19 2019-05-31 1.0363 1.1145
20 2019-05-30 1.0361 1.1143

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