交银境尚收益债券A(519784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0508 1.1132
2 2019-09-10 1.0510 1.1134
3 2019-09-09 1.0515 1.1139
4 2019-09-06 1.0517 1.1141
5 2019-09-05 1.0517 1.1141
6 2019-09-04 1.0501 1.1125
7 2019-09-03 1.0486 1.1110
8 2019-09-02 1.0482 1.1106
9 2019-08-30 1.0489 1.1113
10 2019-08-29 1.0500 1.1124
11 2019-08-28 1.0513 1.1137
12 2019-08-27 1.0512 1.1136
13 2019-08-26 1.0515 1.1139
14 2019-08-23 1.0508 1.1132
15 2019-08-22 1.0510 1.1134
16 2019-08-21 1.0512 1.1136
17 2019-06-06 1.0373 1.0997
18 2019-06-05 1.0373 1.0997
19 2019-05-31 1.0365 1.0989
20 2019-05-30 1.0365 1.0989

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