长信富安纯债半年定期开放债券C(519944)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-15 1.0485 1.1745
2 2019-11-08 1.0474 1.1734
3 2019-10-25 1.0469 1.1729
4 2019-09-06 1.0432 1.1692
5 2019-08-30 1.0427 1.1687
6 2019-08-23 1.0425 1.1685
7 2019-06-06 1.0312 1.1572
8 2019-06-05 1.0311 1.1571
9 2019-05-31 1.0299 1.1559
10 2019-05-30 1.0296 1.1556
11 2019-05-29 1.0295 1.1555
12 2019-05-28 1.0291 1.1551
13 2019-05-27 1.0294 1.1554
14 2019-05-24 1.0296 1.1556
15 2019-05-23 1.0295 1.1555
16 2019-05-22 1.0293 1.1553
17 2019-05-21 1.0294 1.1554
18 2019-05-16 1.0288 1.1548
19 2019-05-15 1.0286 1.1546
20 2019-05-14 1.0283 1.1543

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