长信富海纯债一年定期开放债券C(519953)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-21 1.0338 1.1723
2 2019-11-20 1.0333 1.1718
3 2019-11-19 1.0329 1.1714
4 2019-11-18 1.0327 1.1712
5 2019-11-15 1.0320 1.1705
6 2019-11-14 1.0318 1.1703
7 2019-11-13 1.0303 1.1688
8 2019-11-12 1.0299 1.1684
9 2019-11-11 1.0296 1.1681
10 2019-11-08 1.0291 1.1676
11 2019-11-07 1.0287 1.1672
12 2019-10-25 1.0767 1.1665
13 2019-09-06 1.0737 1.1635
14 2019-08-30 1.0730 1.1628
15 2019-08-23 1.0729 1.1627
16 2019-06-06 1.0597 1.1495
17 2019-05-31 1.0586 1.1484
18 2019-05-24 1.0579 1.1477
19 2019-05-10 1.0545 1.1443
20 2019-04-30 1.0505 1.1403

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