平安添利债C(700006)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-11-21 1.3133 1.5083
2 2019-11-20 1.3126 1.5076
3 2019-11-19 1.3122 1.5072
4 2019-11-18 1.3117 1.5067
5 2019-11-15 1.3110 1.5060
6 2019-11-14 1.3105 1.5055
7 2019-11-13 1.3102 1.5052
8 2019-11-12 1.3100 1.5050
9 2019-11-11 1.3094 1.5044
10 2019-11-08 1.3083 1.5033
11 2019-11-07 1.3080 1.5030
12 2019-10-29 1.3075 1.5025
13 2019-10-28 1.3079 1.5029
14 2019-10-25 1.3078 1.5028
15 2019-10-24 1.3078 1.5028
16 2019-09-11 1.3037 1.4987
17 2019-09-10 1.3035 1.4985
18 2019-09-09 1.3032 1.4982
19 2019-09-06 1.3026 1.4976
20 2019-09-05 1.3022 1.4972

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