国金国鑫发起(762001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-12-09 1.9335 2.6265
2 2019-12-06 1.9570 2.6500
3 2019-12-05 1.9438 2.6368
4 2019-12-04 1.9214 2.6144
5 2019-12-03 1.9206 2.6136
6 2019-12-02 1.9194 2.6124
7 2019-11-29 1.9248 2.6178
8 2019-11-28 1.9455 2.6385
9 2019-11-27 1.9511 2.6441
10 2019-11-26 1.9571 2.6501
11 2019-11-25 1.9424 2.6354
12 2019-11-22 1.9602 2.6532
13 2019-11-21 1.9951 2.6881
14 2019-11-20 2.0057 2.6987
15 2019-11-19 2.0158 2.7088
16 2019-11-15 1.9732 2.6662
17 2019-11-14 1.9750 2.6680
18 2019-11-13 1.9629 2.6559
19 2019-11-12 1.9475 2.6405
20 2019-11-11 1.9445 2.6375

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