银河文体娱乐混合(005585)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -661,470.65 631,628.02
利息合计 1,771,861.61 631,628.02
其中:存款利息收入 200,204.34 161,231.85
债券利息收入 924,391.26 41,424.69
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 647,266.01 428,971.48
投资收益合计 -2,480,053.14 49,586.38
其中:股票投资收益 -2,608,466.22 -12,411.25
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 48,012.57 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 80,400.51 61,997.63
公允价值变动收益 -469,747.01 -36,377.78
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 516,467.89 455,480.49
费用 1,775,356.42 679,063.96
管理人报酬 1,068,093.47 461,941.54
基金托管费 178,015.59 76,990.26
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 170,815.50 32,134.71
利息支出 109.59 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 109.59 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -2,436,827.07 421,253.15

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