城投ETF(511220)利润分配表
  2019-06-30 2019-04-23 2018-12-31 2018-06-30
收入 22,763,678.23 39,556,333.47 165,045,889.31 92,648,736.24
利息合计 21,628,593.14 39,556,333.47 165,045,889.31 92,648,736.24
其中:存款利息收入 25,725.30 64,898.33 217,478.40 112,180.56
债券利息收入 21,602,867.84 39,478,575.96 163,490,477.98 91,481,047.01
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 12,859.18 1,337,932.93 1,055,508.67
投资收益合计 -3,659,467.59 -11,843,607.74 -92,824,807.59 -64,471,816.00
其中:股票投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 -3,659,467.59 -11,843,607.74 -92,824,807.59 -64,471,816.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益 4,794,552.68 1,227,697.03 120,295,358.35 59,438,335.21
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 0.00 -189,072.21 0.00 0.00
费用 2,182,953.57 3,756,981.18 13,130,017.21 7,012,675.10
管理人报酬 1,177,002.50 2,125,458.20 8,149,921.17 4,492,363.47
基金托管费 392,334.17 708,486.05 2,716,640.38 1,497,454.46
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 3,390.64 4,118.59 25,962.06 14,179.33
利息支出 378,291.10 517,104.61 481,813.25 25,875.11
其中:卖出回购金融资产支出 378,291.10 517,104.61 481,813.25 25,875.11
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 20,580,724.66 24,994,369.37 179,386,422.86 80,602,580.35

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