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基金代码基金简称2018-04-232018-04-20增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150236券商B级0.51300.11000.49900.10700.01402.81%0.6470-26.12%+自选 净值 购买
150344证券B基0.67300.20000.65700.19500.01602.44%0.7600-12.93%+自选 净值 购买
502055券商B0.56000.54700.01302.38%0.7050-25.89%+自选 净值 购买
150302证券股B0.65760.12840.64280.12550.01482.30%0.7550-14.81%+自选 净值 购买
150224证券B级0.60300.07000.59000.06800.01302.20%0.6730-11.61%+自选 净值 购买
150172证券B0.70530.69020.01512.19%0.8800-24.77%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.28800.28800.28200.28200.00602.13%0.3550-23.26%+自选 净值 购买
150226证保B级1.08560.26381.06460.25870.02101.97%1.05402.91%+自选 净值 购买
502012证券B0.90120.88380.01741.97%1.0830-20.17%+自选 净值 购买
150178证保B1.21202.19501.19002.19300.02201.85%1.3680-12.87%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
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基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
001895泰达宏利活期友货币B2018-04-237.50797.33700.44%2.23%1.40%+自选 净值 购买
001894泰达宏利活期友货币A2018-04-237.44147.07200.42%2.11%1.33%+自选 净值 购买
511650华夏快线货币ETF2018-04-231.10626.53800.41%1.99%1.33%+自选 净值 购买
519809嘉实宝B2018-04-235.37606.25900.37%2.10%1.31%+自选 净值 购买
000645华夏薪金宝货币2018-04-231.23516.22500.40%2.16%1.41%+自选 净值 购买
675032西部利得天添鑫货币B2018-04-231.08045.60500.35%2.11%1.27%+自选 净值 购买
519808嘉实宝A2018-04-235.19045.60100.32%1.79%1.12%+自选 净值 购买
000381景顺长城景益货币B2018-04-231.08435.48700.34%2.01%1.26%+自选 净值 购买
000700泰达宏利货币B2018-04-231.44095.44000.36%2.21%1.39%+自选 净值 购买
004398融通现金宝货币B2018-04-231.13465.42200.38%2.26%1.42%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000799民生加银家盈半年定期宝理财债券2018-04-231.06796.11600.44%+自选 净值 购买
000486嘉实1个月理财债券E2018-01-141.55575.63520.48%0.93%0.22%+自选 净值 购买
000485嘉实1个月理财债券A2018-01-141.49005.39530.48%0.91%0.21%+自选 净值 购买
001058华夏理财30天债券B2018-04-231.78925.13400.41%2.37%1.54%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-04-231.31904.98300.40%2.40%1.52%+自选 净值 购买
001057华夏理财30天债券A2018-04-231.72254.89300.38%2.25%1.46%+自选 净值 购买
217026招商理财7天债券B2018-04-231.14514.85300.40%2.06%1.32%+自选 净值 购买
000323农银汇理14天B2018-04-231.00664.84000.33%2.06%1.20%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2018-04-231.06664.83700.41%2.35%1.53%+自选 净值 购买
000715民生加银家盈理财月度E2018-04-231.25494.73400.38%2.28%1.45%+自选 净值 购买
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收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
外贸信托·金锝建业6号集合资金信托计划中国对外经济贸易信托2018-04-241.00001.0000
奥圣西子一号私募证券投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-04-231.43071.43074.59%39.65%43.07%2017-09-04
易阁民丰九号私募投资基金南京易阁民丰资本管理有限公司2018-04-231.32501.32504.08%16.64%32.50%2017-06-22
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任公司2018-04-231.10002.72204.07%-2.74%15.19%172.20%2016-02-01
易阁民丰七号私募投资基金南京易阁民丰资本管理有限公司2018-04-231.26401.26403.35%9.15%26.40%2017-04-10
东航金融-中国有色金属1号基金东航金控有限责任公司2018-04-230.79901.35302.96%-10.53%-5.57%35.30%2016-02-01
奥圣钱江三号私募证券投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-04-231.72871.72871.94%73.01%72.87%2017-10-10
易阁民丰六号私募证券投资基金南京易阁民丰资本管理有限公司2018-04-231.09601.09601.67%9.60%2017-12-20
易阁民丰五号私募证券投资基金南京易阁民丰资本管理有限公司2018-04-231.14201.14201.51%9.07%2017-09-11
东航金融—金银双利1号贵金属混合基金东航金控有限责任公司2018-04-230.66600.6660-0.30%-7.63%-24.92%-33.40%2015-10-26

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