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基金代码基金简称2018-06-22备注2018-06-21日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
540008汇丰低碳1.23001.33001.17151.27150.05854.99%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票0.95400.95400.90900.90900.04504.95%开放开放+自选 净值 购买
050018博时行业1.17701.17701.12401.12400.05304.72%开放开放+自选 净值 购买
000264博时内需增长0.96900.84700.92700.81000.04204.53%开放开放+自选 净值 购买
001268富国国安0.55000.55000.52900.52900.02103.97%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.57901.57901.52001.52000.05903.88%开放开放+自选 净值 购买
000697汇添富移动互联1.17501.17501.13401.13400.04103.62%开放开放+自选 净值 购买
004732万家瑞尧C0.99330.99330.96110.96110.03223.35%开放开放+自选 净值 购买
004731万家瑞尧A0.99400.99400.96180.96180.03223.35%开放开放+自选 净值 购买
005094万家臻选混合1.00831.00830.97640.97640.03193.27%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-06-222018-06-21增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150212新能车B0.37600.37600.33500.33500.041012.24%0.4150-10.37%+自选 净值 购买
150304创业股B0.28530.01290.25750.01160.027810.80%0.3010-5.50%+自选 净值 购买
150308体育B0.41300.08600.37900.07900.03408.97%0.4480-8.47%+自选 净值 购买
150204传媒B0.27301.44900.25101.44700.02208.76%0.2990-9.52%+自选 净值 购买
150182军工B0.30102.15100.27902.14500.02207.89%0.3240-7.64%+自选 净值 购买
150236券商B级0.28300.06100.26300.05600.02007.60%0.2960-4.59%+自选 净值 购买
150234传媒业B0.47910.44560.03357.52%0.6700-39.85%+自选 净值 购买
150153澳门博彩娱乐网站B0.32702.22600.30502.22400.02207.21%0.3580-9.48%+自选 净值 购买
150316工业4B0.32700.04900.30500.04500.02207.21%0.3630-11.01%+自选 净值 购买
150206国防B0.42501.16100.39701.16000.02807.05%0.4750-11.76%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
002895华夏天利货币B2018-06-221.17375.26800.38%2.27%2.17%+自选 净值 购买
001895泰达宏利活期友货币B2018-06-220.92665.11500.35%2.19%2.10%+自选 净值 购买
002894华夏天利货币A2018-06-221.10845.01600.36%2.15%2.06%+自选 净值 购买
001894泰达宏利活期友货币A2018-06-220.86214.86300.33%2.07%1.98%+自选 净值 购买
004179丰润货币B2018-06-221.06444.80700.34%2.14%2.03%+自选 净值 购买
000872北信瑞丰宜投宝B2018-06-222.59644.78600.38%1.78%1.70%+自选 净值 购买
004251华夏惠利货币B2018-06-241.06294.78600.34%2.09%2.02%+自选 净值 购买
004973长城收益宝货币B2018-06-221.33424.75500.39%2.41%2.28%+自选 净值 购买
000846中融货币C2018-06-221.01634.74300.35%2.15%2.05%+自选 净值 购买
002758建信现金增利货币2018-06-241.24744.65600.37%2.26%2.17%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000323农银汇理14天B2018-06-221.16025.06600.37%2.01%1.90%+自选 净值 购买
000799民生加银家盈半年定期宝理财债券2018-06-221.30894.90000.41%+自选 净值 购买
000322农银汇理14天A2018-06-221.09434.81400.34%2.00%1.89%+自选 净值 购买
000952中银理财90天债券B2018-06-241.23444.79600.41%2.45%2.36%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-06-221.22184.77500.40%2.43%2.30%+自选 净值 购买
004839银华双月定期理财债券C2018-06-221.37424.76800.37%2.33%2.20%+自选 净值 购买
550013信诚理财7日盈债券B2018-06-241.24654.76600.42%2.50%2.41%+自选 净值 购买
003002国金及第七天理财债券2018-06-221.11004.65000.37%2.37%2.26%+自选 净值 购买
001058华夏理财30天债券B2018-06-221.24214.63300.40%2.39%2.30%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-06-221.25434.61800.39%2.40%2.28%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
云梦泽-碧浪股指期货基金深圳市信普资产管理中心(有限合伙)2018-06-211.87471.874719.16%40.93%14.79%87.47%2015-07-03
渤海信托·诣指常盈1号债券投资集合资金信托计划渤海国际信托2018-06-211.01211.01210.70%1.07%1.21%2017-11-10
丰图一号私募证券投资基金福建万方达资产管理有限公司2018-06-211.00001.39800.10%11.12%32.61%39.80%2016-10-27
丰图义仓之弘毅私募证券投资基金福建万方达资产管理有限公司2018-06-211.05801.05800.00%5.80%2018-01-29
富利步步为盈6号大连富利投资企业(有限合伙)2018-06-211.66001.66000.00%12.45%6.14%66.00%2014-09-29
东航金融-蓝海2号证券投资基金东航金控有限责任公司2018-06-210.69900.6990-4.12%-44.04%-6.80%-30.10%2015-06-25
渤海信托·景唐2号债券投资集合资金信托计划渤海国际信托2018-06-210.99830.9983-0.17%
咏春3号私募证券投资基金湖北博厚咏春资产管理有限公司2018-06-201.17401.174010.03%12.56%17.40%2017-10-18
东航金融-领航基金-从石启航1号基金东航金控有限责任公司2018-06-201.16501.50608.27%36.58%42.77%50.60%2016-03-24
泰创量化对冲一号基金北京泰创投资管理有限公司2018-06-201.15001.15005.70%6.88%5.02%15.00%2015-12-03

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