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基金代码基金简称2019-06-21备注2019-06-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
002560诺安和鑫0.73470.73470.70040.70040.03434.90%开放开放+自选 净值 购买
164908环境治理0.58100.58100.56000.56000.02103.75%开放开放+自选 净值 购买
398041中海量化0.89701.43400.86601.40300.03103.58%开放开放+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C1.24001.24001.19801.19800.04203.51%开放开放+自选 净值 购买
001162前海蓝筹A1.12901.12901.09101.09100.03803.48%开放开放+自选 净值 购买
501030环境治理0.62240.62240.60190.60190.02053.41%开放开放+自选 净值 购买
501031环境C0.62250.62250.60200.60200.02053.41%开放开放+自选 净值 购买
001302前海金银A0.95500.95500.92400.92400.03103.36%开放开放+自选 净值 购买
519005海富通股票混合0.64702.59600.62602.57500.02103.35%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C0.93900.93900.90900.90900.03003.30%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2019-06-062019-06-05增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150170恒生B1.29701.29701.29101.29100.00600.46%1.3040-0.54%+自选 净值 购买
150229酒A1.00901.19101.00801.19100.00100.10%0.97403.47%+自选 净值 购买
150064同瑞A1.02201.43901.02101.43800.00100.10%0.99003.13%+自选 净值 购买
150213成长A级1.02201.24301.02101.24200.00100.10%0.99003.13%+自选 净值 购买
150135国富100A1.02201.21701.02101.21600.00100.10%1.01700.49%+自选 净值 购买
150036建信稳健1.02201.02100.00100.10%0.99003.13%+自选 净值 购买
150211新能车A1.02401.21701.02301.21600.00100.10%0.99802.54%+自选 净值 购买
150315工业4A1.02301.18201.02201.18100.00100.10%0.98803.42%+自选 净值 购买
150309信息安A1.02301.18101.02200.00100.10%0.98403.81%+自选 净值 购买
150307体育A1.02301.18001.02201.17900.00100.10%0.98803.42%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
001909创金合信货币2019-06-060.74764.47700.24%1.49%1.30%+自选 净值 购买
001926兴业鑫天盈货币B2019-06-060.32763.90200.27%1.35%1.16%+自选 净值 购买
001925兴业鑫天盈货币A2019-06-060.28243.66500.25%1.23%1.06%+自选 净值 购买
001930华夏收益宝货币B2019-06-060.53113.51800.26%1.49%1.28%+自选 净值 购买
001526鑫元安鑫宝货币A2019-06-060.71053.46600.25%1.58%1.31%+自选 净值 购买
004201华夏财富宝B2019-06-090.70593.43100.24%1.55%1.35%+自选 净值 购买
001843九泰日添金货币B2019-06-062.35193.31100.28%1.58%1.29%+自选 净值 购买
000856上投摩根天添盈货币B2018-06-210.90093.29900.29%1.98%1.86%+自选 净值 购买
001929华夏收益宝货币A2019-06-060.46443.26300.23%1.36%1.17%+自选 净值 购买
001625兴业添天盈货币B2019-06-060.47713.22900.25%1.38%1.17%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003002国金及第七天理财债券2019-06-210.53695.02000.32%1.67%1.55%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
485020工银14天理财债券发起B2019-06-211.50393.97300.27%1.52%1.37%+自选 净值 购买
217026招商理财7天债券B2019-06-210.62873.95600.25%1.41%1.31%+自选 净值 购买
004664国富日鑫月益30天理财债券B2019-06-230.72583.94800.23%1.57%1.49%+自选 净值 购买
004663国富日鑫月益30天理财债券A2019-06-230.65463.68700.20%1.43%1.37%+自选 净值 购买
485120工银14天理财债券发起A2019-06-211.42423.67100.24%1.37%1.23%+自选 净值 购买
217025招商理财7天债券A2019-06-210.54873.65400.23%1.27%1.17%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2019-06-210.72073.47400.25%1.54%1.45%+自选 净值 购买
202306南方理财60天债券B2019-06-210.77663.37100.25%1.56%1.48%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
东航金融-种子二号私募基金东航金控有限责任公司2019-06-051.15201.284017.45%28.45%31.67%28.40%2016-08-10
同元5号私募投资基金同元汇金(北京)资本管理有限公司2019-06-050.45900.45909.23%9.57%-23.75%-54.10%2016-06-23
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任公司2019-06-051.45503.07806.36%30.96%32.38%207.80%2016-02-01
西安久上-私募学院菁英343号私募基金西安久上基金管理有限公司2019-06-050.92990.92994.14%14.21%-11.69%-7.01%2017-12-20
驻点宝融信一号私募证券投资类FOF基金上海驻点资产管理有限公司2019-06-051.02781.02784.05%2.78%2019-03-04
东航金融-中国粮油商品1号基金东航金控有限责任公司2019-06-051.03801.18103.59%25.94%14.28%18.10%2016-02-01
企融期盈2期私募证券投资基金深圳市前海企融资产管理有限公司2019-06-050.96080.96082.45%-2.98%-3.92%2018-06-13
星盈攀盈1号私募证券投资基金北京星盈资产管理有限公司2019-06-051.10771.10771.69%10.77%2019-01-07
红州枫灵1号私募证券投资基金北京红州资本投资有限公司2019-06-050.99831.14831.30%12.93%14.83%2018-10-16
泽堃稳健增长1号私募证券投资基金上海泽堃资产管理有限责任公司2019-06-051.13401.13401.16%32.01%4.90%13.40%2017-11-09

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