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基金代码基金简称2019-04-18备注2019-04-17日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
004218前海开源裕和定期开放混合1.00251.00250.97980.97980.02272.32%暂停暂停+自选 净值 购买
160632酒分级1.04601.59701.02901.58600.01701.65%开放开放+自选 净值 购买
000690前海大海洋1.13401.13401.11801.11800.01601.43%开放开放+自选 净值 购买
002558博时鑫瑞混合A1.47001.47001.45101.45100.01901.31%开放开放+自选 净值 购买
002559博时鑫瑞混合C1.45401.45401.43601.43600.01801.25%开放开放+自选 净值 购买
005063广发中证全指家用电器指数A1.05351.05351.04091.04090.01261.21%开放开放+自选 净值 购买
005064广发中证全指家用电器指数C1.05241.05241.03991.03990.01251.20%开放开放+自选 净值 购买
006397长信内需成长混合E1.57701.57701.55901.55900.01801.15%开放开放+自选 净值 购买
000083汇添富消费行业混合4.05004.05004.00504.00500.04501.12%开放开放+自选 净值 购买
163406兴全合润1.47053.81591.45443.77410.01611.11%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2019-04-042019-04-03增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150230酒B1.07501.57301.01901.55600.05605.50%1.1300-5.12%+自选 净值 购买
150322煤炭B基1.10500.18601.05500.17800.05004.74%1.07302.90%+自选 净值 购买
150290煤炭B级1.10500.27401.06000.26300.04504.25%1.09700.72%+自选 净值 购买
150270白酒B1.70352.65681.63582.58910.06774.14%1.7510-2.79%+自选 净值 购买
150318*E金融B2.04500.15001.96900.14500.07603.86%1.92206.01%+自选 净值 购买
150252煤炭B1.05850.34191.02000.32950.03853.77%1.0650-0.61%+自选 净值 购买
150300银行股B0.77000.77000.74300.74300.02703.63%0.7830-1.69%+自选 净值 购买
150292银行B份0.80100.80100.77400.77400.02703.49%0.8100-1.12%+自选 净值 购买
150228银行B0.93300.93300.90300.90300.03003.32%0.9830-5.36%+自选 净值 购买
150199食品B1.94873.05761.88612.99500.06263.32%1.93200.86%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000700泰达宏利货币B2019-04-040.18187.95800.40%1.90%0.94%+自选 净值 购买
162206泰达宏利货币A2019-04-040.12487.71800.38%1.77%0.88%+自选 净值 购买
003423国寿安保添利货币B2019-04-040.69296.39800.28%1.50%0.74%+自选 净值 购买
003422国寿安保添利货币A2019-04-040.65846.19600.26%1.38%0.68%+自选 净值 购买
001930华夏收益宝货币B2019-04-040.49125.93300.29%1.58%0.83%+自选 净值 购买
001929华夏收益宝货币A2019-04-040.43075.67800.27%1.45%0.77%+自选 净值 购买
001233嘉合货币B2019-04-041.16724.02600.28%1.61%0.82%+自选 净值 购买
001232嘉合货币A2019-04-041.10993.79500.26%1.48%0.76%+自选 净值 购买
002937华夏沃利货币B2019-04-040.85423.77600.27%1.70%0.85%+自选 净值 购买
000895国寿安保薪金宝货币2019-04-041.08753.74700.25%1.60%0.77%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2019-04-180.76364.12300.29%1.75%1.05%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
003880嘉实定期宝6个月理财债券A2019-04-180.71163.93300.27%1.65%0.99%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2019-04-180.81223.35200.30%1.84%1.06%+自选 净值 购买
003002国金及第七天理财债券2019-04-183.79053.35000.25%1.71%0.93%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2019-04-181.31843.26400.26%1.68%0.96%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2019-04-180.86703.23600.28%1.81%1.05%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2019-04-180.88373.23100.28%1.81%1.02%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2019-04-120.11463.22900.89%1.76%0.99%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2019-04-120.11463.22900.89%1.76%0.99%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
小爱3期私募证券投资基金上海焰凝资产管理有限公司2019-04-051.06001.22005.68%22.00%2018-12-14
小爱2期私募证券投资基金上海焰凝资产管理有限公司2019-04-051.03501.22503.50%22.50%2018-12-20
小爱1期私募投资基金上海焰凝资产管理有限公司2019-04-051.21601.46603.14%11.36%46.60%2017-10-30
齐翔盛世3期私募证券投资基金北京齐翔投资管理有限责任公司2019-04-042.03502.035031.54%91.62%103.50%2017-07-13
辰阳恒丰科义1号私募证券投资基金广东辰阳投资管理有限公司2019-04-041.55001.550024.30%55.00%2017-09-25
谢诺辰阳核心成长私募证券母基金广东辰阳投资管理有限公司2019-04-041.38951.389523.60%38.95%2017-12-29
辰阳恒丰科义2号私募证券投资基金广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司2019-04-041.24301.243023.31%24.30%2018-01-04
谢诺辰阳祥瑞1号私募证券投资基金广东谢诺辰阳私募证券投资管理有限公司2019-04-041.35671.356723.21%35.67%2018-12-07
辰阳乾丰7号证券投资基金广东辰阳投资管理有限公司2019-04-041.01701.017022.97%1.70%2015-06-01
齐家科技先锋私募证券投资基金齐家(上海)资产管理有限公司2019-04-040.78290.782922.92%32.47%13.96%-21.71%2016-07-28

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