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每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
1006055鹏扬淳合债券1.04041.06441.03961.06360.00080.08%+自选 净值 购买
2505888嘉实元和1.15431.15410.00020.02%0.969016.05%+自选 净值 购买
3160526博时优势1.00001.00001.00001.00000.00000.00%+自选 净值 购买
4007353工银科技创新3年封闭混合0.99670.99671.00011.0001-0.0034-0.34%+自选 净值 购买
5184801鹏华前海104.83801.2160105.22301.2200-0.3850-0.37%88.856015.24%+自选 净值 购买
6161834银华鑫锐0.79600.79600.80100.8010-0.0050-0.62%0.76503.89%+自选 净值 购买
7501064国泰价值1.03751.03751.04511.0451-0.0076-0.73%0.99204.39%+自选 净值 购买
8006696添富3年封闭研究优选混合1.01041.01041.01911.0191-0.0087-0.85%+自选 净值 购买
9169105东证睿华1.17531.53631.18631.5473-0.0110-0.93%1.13603.34%+自选 净值 购买
10169104东证睿满1.18301.53401.19801.5490-0.0150-1.25%1.16501.52%+自选 净值 购买
11163417兴全合宜0.97250.97250.98600.9860-0.0135-1.37%0.92504.88%+自选 净值 购买
12168105九泰泰富0.89740.89740.91320.9132-0.0158-1.73%0.742017.32%+自选 净值 购买
13168102九泰锐富0.96400.97000.98600.9920-0.0220-2.23%0.824014.52%+自选 净值 购买
14004740中欧瑞丰C1.02621.02621.05051.0505-0.0243-2.31%+自选 净值 购买
15166023中欧瑞丰1.03571.03571.06031.0603-0.0246-2.32%1.00003.45%+自选 净值 购买
16501071泓德丰泽0.93670.93670.96860.9686-0.0319-3.29%+自选 净值 购买
17501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A----+自选 净值 购买
18501073华安科创主题混合----+自选 净值 购买
19501078广发科创主题3年封闭混合----+自选 净值 购买
20501076鹏华科创3年封闭混合----+自选 净值 购买
21007234博时优势企业C----+自选 净值 购买
22161729招商3年封闭瑞利混合----+自选 净值 购买
23007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C----+自选 净值 购买
24501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合----+自选 净值 购买

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